有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/18-2023/08/17)

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【提出】
2023/11/16 9:12
【資料】
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【項目】
52項目

2023年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,285,590,896
Ⅱ 負債総額3,473,985
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,282,116,911
Ⅳ 発行済口数1,301,482,475口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7535
(10,000口当たり)(17,535)

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