有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)

【提出】
2020/11/16 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 2年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額685,401,139
Ⅱ 負債総額10,176,438
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)675,224,701
Ⅳ 発行済口数649,803,926口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0391
(10,000口当たり)(10,391)

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