有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)

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【提出】
2025/11/17 9:04
【資料】
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【項目】
52項目

2025年 8月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,722,589,754
Ⅱ 負債総額6,222,196
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,716,367,558
Ⅳ 発行済口数1,299,204,749口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0908
(10,000口当たり)(20,908)

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