有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)

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【提出】
2021/11/16 9:11
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,227,802,650
Ⅱ 負債総額8,035,326
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,219,767,324
Ⅳ 発行済口数1,435,343,047口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5465
(10,000口当たり)(15,465)

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