有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

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【提出】
2019/10/15 9:41
【資料】
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【項目】
91項目

令和 1年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額12,450,089,899
Ⅱ 負債総額39,453,421
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,410,636,478
Ⅳ 発行済口数12,115,215,060口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0244
(10,000口当たり)(10,244)

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