有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

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【提出】
2022/10/14 9:27
【資料】
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【項目】
91項目

令和 4年 7月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額14,262,909,064
Ⅱ 負債総額63,585,275
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,199,323,789
Ⅳ 発行済口数14,447,463,885口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9828
(10,000口当たり)(9,828)

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