有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

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【提出】
2021/04/14 9:10
【資料】
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【項目】
91項目

令和 3年 1月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額15,497,204,367
Ⅱ 負債総額32,677,980
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,464,526,387
Ⅳ 発行済口数15,043,438,252口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0280
(10,000口当たり)(10,280)

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