有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/17-2023/07/18)

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【提出】
2023/10/17 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
91項目

2023年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額12,030,758,959
Ⅱ 負債総額60,135,744
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,970,623,215
Ⅳ 発行済口数12,277,083,399口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9750
(10,000口当たり)(9,750)

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