有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/16-2023/01/16)

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【提出】
2023/04/14 9:14
【資料】
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【項目】
91項目

令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額12,291,273,000
Ⅱ 負債総額46,461,113
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,244,811,887
Ⅳ 発行済口数13,229,656,512口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9256
(10,000口当たり)(9,256)

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