有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

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【提出】
2019/10/15 9:41
【資料】
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【項目】
91項目

令和 1年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,063,952,421
Ⅱ 負債総額2,141,360
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,061,811,061
Ⅳ 発行済口数3,933,668,541口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0326
(10,000口当たり)(10,326)

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