有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

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【提出】
2020/04/14 9:03
【資料】
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【項目】
91項目

令和 2年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,649,587,562
Ⅱ 負債総額181,348,804
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,468,238,758
Ⅳ 発行済口数5,111,081,496口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0699
(10,000口当たり)(10,699)

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