有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

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【提出】
2020/10/14 9:02
【資料】
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【項目】
91項目

令和 2年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,972,462,599
Ⅱ 負債総額16,353,736
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,956,108,863
Ⅳ 発行済口数5,827,060,042口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0221
(10,000口当たり)(10,221)

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