有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

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【提出】
2021/10/14 9:08
【資料】
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【項目】
91項目

令和 3年 7月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,362,944,001
Ⅱ 負債総額2,181,972
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,360,762,029
Ⅳ 発行済口数5,855,107,849口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0864
(10,000口当たり)(10,864)

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