有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/16-2024/07/16)

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【提出】
2024/10/15 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
91項目

2024年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,114,031,968
Ⅱ 負債総額18,994,003
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,095,037,965
Ⅳ 発行済口数4,721,336,636口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0792
(10,000口当たり)(10,792)

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