有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月4日-平成31年1月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 2,936,469,764 | 2,936,469,764 | 9,744 | 9,744 |
| 平成30年 9月末日 | 1,789,028,681 | ― | 10,101 | ― | |
| 10月末日 | 2,203,106,925 | ― | 9,795 | ― | |
| 11月末日 | 2,705,930,352 | ― | 9,916 | ― | |
| 12月末日 | 2,863,244,951 | ― | 9,651 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,149,073,574 | ― | 9,867 | ― | |