有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 2,936,469,764 | 2,936,469,764 | 9,744 | 9,744 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 3,991,377,479 | 3,991,377,479 | 10,271 | 10,271 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 1月15日) | 5,370,938,038 | 5,370,938,038 | 10,668 | 10,668 |
| 平成31年 1月末日 | 3,149,073,574 | ― | 9,867 | ― | |
| 2月末日 | 3,340,978,167 | ― | 10,006 | ― | |
| 3月末日 | 3,637,243,823 | ― | 10,118 | ― | |
| 4月末日 | 3,672,990,852 | ― | 10,140 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,799,777,653 | ― | 10,085 | ― | |
| 6月末日 | 3,980,379,465 | ― | 10,230 | ― | |
| 7月末日 | 4,061,811,061 | ― | 10,326 | ― | |
| 8月末日 | 4,246,481,660 | ― | 10,405 | ― | |
| 9月末日 | 4,381,527,149 | ― | 10,521 | ― | |
| 10月末日 | 4,477,130,011 | ― | 10,544 | ― | |
| 11月末日 | 4,729,099,240 | ― | 10,619 | ― | |
| 12月末日 | 5,246,325,541 | ― | 10,583 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 5,468,238,758 | ― | 10,699 | ― | |
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