有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/16-2024/07/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 2,936,469,764 | 2,936,469,764 | 9,744 | 9,744 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 3,991,377,479 | 3,991,377,479 | 10,271 | 10,271 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 1月15日) | 5,370,938,038 | 5,370,938,038 | 10,668 | 10,668 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 7月15日) | 5,893,102,586 | 5,893,102,586 | 10,214 | 10,214 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 1月15日) | 6,197,154,896 | 6,197,154,896 | 10,565 | 10,565 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 7月15日) | 6,324,304,228 | 6,324,304,228 | 10,834 | 10,834 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 1月17日) | 6,605,990,540 | 6,605,990,540 | 10,737 | 10,737 |
| 第8計算期間末日 | (2022年 7月15日) | 6,394,617,462 | 6,394,617,462 | 10,066 | 10,066 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 1月16日) | 5,931,594,433 | 5,931,594,433 | 9,662 | 9,662 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 7月18日) | 5,769,918,159 | 5,769,918,159 | 10,245 | 10,245 |
| 第11計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 5,492,955,574 | 5,492,955,574 | 10,554 | 10,554 |
| 第12計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 5,255,853,624 | 5,255,853,624 | 10,914 | 10,914 |
| 2023年 7月末日 | 5,772,218,931 | ― | 10,310 | ― | |
| 8月末日 | 5,702,160,289 | ― | 10,320 | ― | |
| 9月末日 | 5,609,801,601 | ― | 10,247 | ― | |
| 10月末日 | 5,446,594,386 | ― | 10,062 | ― | |
| 11月末日 | 5,534,348,384 | ― | 10,366 | ― | |
| 12月末日 | 5,421,072,825 | ― | 10,386 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,441,706,534 | ― | 10,568 | ― | |
| 2月末日 | 5,417,682,318 | ― | 10,732 | ― | |
| 3月末日 | 5,421,244,575 | ― | 10,848 | ― | |
| 4月末日 | 5,349,692,985 | ― | 10,740 | ― | |
| 5月末日 | 5,257,377,046 | ― | 10,691 | ― | |
| 6月末日 | 5,282,193,787 | ― | 10,842 | ― | |
| 7月末日 | 5,095,037,965 | ― | 10,792 | ― | |
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