有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 2,936,469,764 | 2,936,469,764 | 9,744 | 9,744 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 3,991,377,479 | 3,991,377,479 | 10,271 | 10,271 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 1月15日) | 5,370,938,038 | 5,370,938,038 | 10,668 | 10,668 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 7月15日) | 5,893,102,586 | 5,893,102,586 | 10,214 | 10,214 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月15日) | 6,197,154,896 | 6,197,154,896 | 10,565 | 10,565 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 7月15日) | 6,324,304,228 | 6,324,304,228 | 10,834 | 10,834 |
| 令和 2年 7月末日 | 5,956,108,863 | ― | 10,221 | ― | |
| 8月末日 | 6,401,421,799 | ― | 10,296 | ― | |
| 9月末日 | 6,450,366,002 | ― | 10,333 | ― | |
| 10月末日 | 6,480,550,074 | ― | 10,212 | ― | |
| 11月末日 | 6,134,988,921 | ― | 10,501 | ― | |
| 12月末日 | 6,149,586,084 | ― | 10,488 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 6,232,705,913 | ― | 10,546 | ― | |
| 2月末日 | 6,168,004,514 | ― | 10,465 | ― | |
| 3月末日 | 6,238,058,750 | ― | 10,594 | ― | |
| 4月末日 | 6,103,631,346 | ― | 10,607 | ― | |
| 5月末日 | 6,143,652,010 | ― | 10,670 | ― | |
| 6月末日 | 6,276,887,952 | ― | 10,745 | ― | |
| 7月末日 | 6,360,762,029 | ― | 10,864 | ― | |
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