有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 2,936,469,764 | 2,936,469,764 | 9,744 | 9,744 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 3,991,377,479 | 3,991,377,479 | 10,271 | 10,271 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 1月15日) | 5,370,938,038 | 5,370,938,038 | 10,668 | 10,668 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 7月15日) | 5,893,102,586 | 5,893,102,586 | 10,214 | 10,214 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月15日) | 6,197,154,896 | 6,197,154,896 | 10,565 | 10,565 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 7月15日) | 6,324,304,228 | 6,324,304,228 | 10,834 | 10,834 |
| 第7計算期間末日 | (令和 4年 1月17日) | 6,605,990,540 | 6,605,990,540 | 10,737 | 10,737 |
| 第8計算期間末日 | (令和 4年 7月15日) | 6,394,617,462 | 6,394,617,462 | 10,066 | 10,066 |
| 令和 3年 7月末日 | 6,360,762,029 | ― | 10,864 | ― | |
| 8月末日 | 6,277,502,156 | ― | 10,882 | ― | |
| 9月末日 | 6,295,219,612 | ― | 10,814 | ― | |
| 10月末日 | 6,428,361,164 | ― | 10,890 | ― | |
| 11月末日 | 6,530,247,538 | ― | 10,869 | ― | |
| 12月末日 | 6,700,766,438 | ― | 10,903 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 6,537,134,812 | ― | 10,586 | ― | |
| 2月末日 | 6,445,046,533 | ― | 10,421 | ― | |
| 3月末日 | 6,573,315,243 | ― | 10,523 | ― | |
| 4月末日 | 6,445,679,014 | ― | 10,269 | ― | |
| 5月末日 | 6,444,321,941 | ― | 10,180 | ― | |
| 6月末日 | 6,345,274,040 | ― | 10,013 | ― | |
| 7月末日 | 6,514,952,847 | ― | 10,261 | ― | |
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