有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月27日-平成30年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ マザーファンド	6,934,874	2.0927	14,512,610	2.1534	14,933,557	100.11

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・ 半導体製造装置	104,511	9,373.75	979,660,686	9,407.79	983,218,345	5.23
2	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部品	25,266	36,971.93	934,132,785	38,712.55	978,111,538	5.21
3	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ ハードウェア および機器	44,178	20,472.39	904,429,687	21,285.19	940,337,565	5.00
4	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・ 半導体製造装置	424,680	2,118.48	899,678,168	2,099.19	891,486,133	4.74
5	日本	株式	日本電産	電気機器	56,300	14,050.00	791,015,000	15,120.00	851,256,000	4.53
6	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・ 半導体製造装置	78,588	9,901.39	778,130,610	10,348.46	813,265,089	4.33
7	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	71,157	10,980.49	781,338,862	10,940.77	778,512,897	4.14
8	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・ 半導体製造装置	75,071	10,057.98	755,062,676	10,157.83	762,558,786	4.06
9	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	290,152	2,288.60	664,042,113	2,369.34	687,470,074	3.66
10	アメリカ	株式	LITTELFUSE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	28,074	20,364.46	571,711,875	21,291.51	597,737,874	3.18
11	ドイツ	株式	KION GROUP AG	資本財	86,893	6,673.95	579,920,007	6,599.02	573,409,097	3.05
12	日本	株式	ローム	電気機器	60,000	7,690.00	461,400,000	7,900.00	474,000,000	2.52
13	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	22,735	20,121.63	457,465,374	20,097.80	456,923,628	2.43
14	フランス	株式	VALEO SA	自動車・ 自動車部品	128,437	3,396.40	436,224,082	3,299.51	423,779,500	2.26
15	オランダ	株式	AMG ADVANCED METALLURGICAL	素材	79,440	4,813.61	382,393,925	5,108.17	405,793,231	2.16
16	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・ サービス	39,748	9,711.89	386,028,494	10,157.83	403,753,602	2.15
17	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・ 自動車部品	47,540	8,282.17	393,734,614	8,113.10	385,697,012	2.05
18	ベルギー	株式	UMICORE	素材	77,956	4,960.89	386,731,609	4,904.05	382,300,309	2.03
19	アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・ サービス	23,049	15,056.33	347,033,449	16,515.55	380,667,108	2.03
20	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	45,124	8,069.20	364,114,914	8,312.08	375,074,505	2.00
21	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・ 半導体製造装置	43,685	8,434.22	368,449,124	8,444.43	368,895,248	1.96
22	フランス	株式	AIR LIQUIDE	素材	25,333	13,338.86	337,913,531	13,455.13	340,859,024	1.81
23	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	7,505	43,163.98	323,945,729	43,584.96	327,105,137	1.74
24	フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	44,148	6,883.24	303,881,421	6,981.42	308,216,066	1.64
25	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	47,574	6,042.27	287,455,310	6,209.07	295,390,696	1.57
26	アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・ 半導体製造装置	56,951	4,917.78	280,073,047	5,031.25	286,535,277	1.52
27	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	72,786	3,823.93	278,329,224	3,901.09	283,945,363	1.51
28	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・ サービス	14,824	17,070.42	253,052,007	18,087.11	268,123,437	1.43
29	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・ サービス	52,179	4,834.95	252,283,206	5,006.29	261,223,540	1.39
30	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・ サービス	25,525	9,522.40	243,059,322	9,932.02	253,515,043	1.35

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	8.56
	国外	素材	10.15
		資本財	11.47
		商業・専門サービス	0.16
		自動車・自動車部品	9.83
		ソフトウェア・サービス	9.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.20
		公益事業	5.89
		半導体・半導体製造装置	29.95
投資証券	―	―	1.74
合計			96.96