有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/11/27-2026/05/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ マザーファンド	91,398,279	11.3073	1,033,467,761	11.5460	1,055,284,529	99.76

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	73,932	13,328.19	985,379,876	32,647.85	2,413,721,120	5.43
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	33,101	58,746.37	1,944,563,670	67,992.58	2,250,622,596	5.06
3	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	146,046	6,546.37	956,071,387	14,873.22	2,172,174,668	4.89
4	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	99,716	8,203.80	818,050,450	19,727.70	1,967,167,363	4.43
5	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	34,494	30,446.67	1,050,227,704	52,643.32	1,815,878,997	4.09
6	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	24,190	39,782.15	962,330,211	71,674.49	1,733,806,039	3.90
7	アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	33,194	39,576.53	1,313,703,569	48,355.73	1,605,120,374	3.61
8	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	128,000	6,730.05	861,447,636	12,119.92	1,551,350,912	3.49
9	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	119,373	12,727.29	1,519,294,968	12,633.25	1,508,069,119	3.39
10	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	資本財	103,623	15,277.96	1,583,148,740	14,425.78	1,494,842,808	3.36
11	アメリカ	株式	NEXTPOWER INC -CL A	資本財	68,107	14,354.66	977,653,060	21,863.52	1,489,059,186	3.35
12	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,581	163,739.12	913,828,050	258,253.06	1,441,310,328	3.24
13	アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	60,367	16,555.98	999,435,172	23,479.74	1,417,401,519	3.19
14	アイルラ ンド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	19,334	66,006.58	1,276,171,350	72,085.72	1,393,705,338	3.14
15	アイルラ ンド	株式	NVENT ELECTRIC PLC	資本財	51,962	16,724.79	869,053,679	26,278.62	1,365,490,136	3.07
16	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	352,428	3,382.72	1,192,167,077	3,628.72	1,278,864,189	2.88
17	アメリカ	株式	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	資本財	104,008	14,190.61	1,475,937,450	12,228.40	1,271,851,510	2.86
18	アメリカ	株式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・アパレル	17,161	70,890.29	1,216,548,376	67,052.18	1,150,682,550	2.59
19	アイルラ ンド	株式	LINDE PLC	素材	12,469	64,811.16	808,130,376	80,010.59	997,652,074	2.24
20	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	69,675	13,521.05	942,079,416	13,906.77	968,954,722	2.18
21	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	13,852	40,169.46	556,427,468	66,786.00	925,119,726	2.08
22	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	39,797	26,380.63	1,049,870,286	22,121.73	880,378,811	1.98
23	アメリカ	株式	MADISON AIR SOLUTIONS CORP-A	資本財	112,794	6,078.09	685,572,607	6,731.03	759,220,892	1.71
24	アメリカ	株式	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	資本財	18,274	43,365.23	792,456,346	41,272.44	754,212,689	1.70
25	ドイツ	株式	NEMETSCHEK SE	ソフトウェア・サービス	65,778	13,906.69	914,754,679	11,241.71	739,457,398	1.66
26	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	72,839	8,059.50	587,045,964	10,114.75	736,748,770	1.66
27	アイルラ ンド	株式	EATON CORP PLC	資本財	11,448	53,658.64	614,284,151	64,065.21	733,418,600	1.65
28	オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	4,158	89,205.91	370,918,202	165,980.03	690,145,006	1.55
29	アメリカ	株式	COHERENT CORP	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	11,366	40,582.28	461,258,285	60,082.06	682,892,700	1.54
30	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	10,835	48,400.36	524,417,980	59,587.95	645,635,454	1.45

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	3.09
		資本財	23.69
		自動車・自動車部品	0.77
		耐久消費財・アパレル	2.59
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.06
		ソフトウェア・サービス	6.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.03
		公益事業	14.06
		半導体・半導体製造装置	42.64
合計			98.14