有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/27-2025/11/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ マザーファンド	108,678,336	8.0921	879,435,963	8.2692	898,682,896	100.37

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.37
合計	100.37

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	35,659	60,307.24	2,150,496,189	62,271.38	2,220,535,464	6.33
2	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	114,855	13,067.64	1,500,883,895	13,739.58	1,578,059,874	4.50
3	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	38,594	37,976.50	1,465,665,420	39,152.80	1,511,063,206	4.31
4	アメリカ	株式	NEXTPOWER INC -CL A	資本財	103,642	14,106.09	1,461,984,188	14,201.64	1,471,886,590	4.20
5	アイルラ ンド	株式	LINDE PLC	素材	22,278	63,881.54	1,423,153,071	63,889.37	1,423,327,541	4.06
6	アイルラ ンド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	21,648	65,599.77	1,420,103,963	65,728.21	1,422,884,359	4.06
7	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	資本財	89,584	15,436.00	1,382,818,624	15,584.91	1,396,158,757	3.98
8	アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	31,668	40,780.18	1,291,426,956	42,636.25	1,350,204,838	3.85
9	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	396,706	3,275.15	1,299,274,036	3,307.84	1,312,241,562	3.74
10	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	41,965	29,919.46	1,255,570,248	30,348.62	1,273,580,208	3.63
11	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	94,144	12,591.48	1,185,412,830	12,726.18	1,198,094,196	3.42
12	アメリカ	株式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・アパレル	16,580	70,048.06	1,161,396,977	71,287.01	1,181,938,657	3.37
13	アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	107,208	10,646.14	1,141,351,495	10,967.23	1,175,775,073	3.35
14	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	84,762	13,286.92	1,126,226,159	13,398.13	1,135,652,312	3.24
15	アイルラ ンド	株式	NVENT ELECTRIC PLC	資本財	64,130	16,435.18	1,053,988,472	16,685.79	1,070,059,963	3.05
16	アイルラ ンド	株式	EATON CORP PLC	資本財	19,546	52,729.48	1,030,650,601	53,518.90	1,046,080,511	2.98
17	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	121,949	7,883.25	961,355,186	7,888.70	962,019,564	2.74
18	アメリカ	株式	ALLIANT ENERGY CORP	公益事業	86,324	10,726.02	925,913,157	10,835.66	935,377,807	2.67
19	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	136,853	6,092.67	833,801,536	6,484.93	887,482,946	2.53
20	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,058	156,230.48	790,213,768	162,931.51	824,107,628	2.35
21	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	18,815	39,473.89	742,701,290	40,398.00	760,088,551	2.17
22	アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	5,150	142,315.58	732,925,259	144,874.91	746,105,830	2.13
23	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	27,221	27,165.90	739,483,159	27,169.03	739,568,432	2.11
24	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	90,477	7,566.79	684,620,938	7,775.11	703,468,917	2.01
25	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	13,182	47,562.26	626,965,788	47,983.60	632,519,822	1.80
26	デンマー ク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	161,192	3,644.06	587,394,770	3,778.98	609,142,875	1.74
27	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	500,317	1,144.20	572,463,619	1,159.10	579,920,999	1.65
28	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	7,659	65,690.62	503,124,474	66,815.22	511,737,811	1.46
29	アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	10,397	46,116.57	479,473,987	47,205.14	490,791,938	1.40
30	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	99,270	4,459.66	442,711,272	4,565.40	453,207,913	1.29

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	5.23
		資本財	22.28
		自動車・自動車部品	2.53
		耐久消費財・アパレル	3.37
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.14
		ソフトウェア・サービス	7.00
		公益事業	19.71
		半導体・半導体製造装置	38.16
合計			98.42