有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/27-2023/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ マザーファンド	365,445,912	5.3509	1,955,501,042	5.3241	1,945,670,580	99.23

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	327,266	8,463.87	2,769,939,661	8,583.00	2,808,925,780	5.12
2	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	33,911	79,813.41	2,706,552,828	81,250.29	2,755,278,659	5.02
3	アメリカ	株式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・アパレル	57,554	43,604.78	2,509,629,756	43,365.06	2,495,832,675	4.55
4	アイル ランド	株式	LINDE PLC	素材	41,200	60,919.33	2,509,876,619	60,503.12	2,492,728,845	4.54
5	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	81,055	29,431.64	2,385,582,261	30,050.81	2,435,768,656	4.44
6	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	109,653	22,110.50	2,424,483,073	21,966.37	2,408,678,940	4.39
7	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	221,776	10,189.00	2,259,677,793	10,533.15	2,336,000,628	4.26
8	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	282,837	8,240.33	2,330,670,810	8,250.62	2,333,582,589	4.25
9	アイル ランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	67,417	33,614.31	2,266,176,557	32,742.19	2,207,380,499	4.02
10	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	20,997	102,122.77	2,144,271,865	101,622.09	2,133,759,066	3.89
11	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	48,648	39,798.61	1,936,122,911	40,475.13	1,969,034,353	3.59
12	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	79,311	22,784.08	1,807,028,518	22,867.91	1,813,677,151	3.30
13	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	285,968	6,184.21	1,768,488,424	6,340.88	1,813,289,515	3.30
14	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	973,808	1,807.29	1,759,960,179	1,825.87	1,778,047,348	3.24
15	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	48,860	26,921.16	1,315,368,049	26,871.15	1,312,924,863	2.39
16	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	9,447	143,964.68	1,360,034,364	138,367.86	1,307,161,250	2.38
17	アイル ランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	39,359	33,637.85	1,323,952,154	33,208.40	1,307,049,652	2.38
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	20,500	61,970.00	1,270,385,000	63,350.00	1,298,675,000	2.37
19	オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	14,878	74,213.84	1,104,153,586	75,812.79	1,127,942,749	2.06
20	アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	33,601	29,916.97	1,005,240,425	31,450.91	1,056,782,346	1.93
21	アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	12,588	80,806.14	1,017,187,700	81,250.29	1,022,778,678	1.86
22	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	27,597	34,627.63	955,618,746	35,905.66	990,888,769	1.81
23	アメリカ	株式	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	公益事業	571,156	1,503.05	858,479,110	1,726.60	986,158,978	1.80
24	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	937,754	1,035.92	971,442,943	1,038.99	974,320,620	1.78
25	アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	111,534	8,524.17	950,735,580	8,685.95	968,779,216	1.77
26	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	21,484	43,812.15	941,260,295	43,953.34	944,293,561	1.72
27	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	51,283	18,952.91	971,962,130	18,145.49	930,555,502	1.70
28	スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	23,241	39,999.28	929,623,451	39,915.00	927,664,700	1.69
29	アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	―	7,602	116,920.64	888,830,781	118,878.15	903,711,709	1.65
30	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	291,204	2,513.09	731,823,491	2,639.88	768,743,892	1.40

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.37
	国外	素材	8.51
		資本財	11.35
		自動車・自動車部品	1.81
		耐久消費財・アパレル	4.55
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.10
		ソフトウェア・サービス	17.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.84
		公益事業	17.21
		半導体・半導体製造装置	33.06
投資証券	―	―	1.65
合計			99.16