有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ マザーファンド	32,502,288	2.3916	77,732,471	2.4205	78,671,788	101.79

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.79
合計	101.79

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・ 半導体製造装置	54,689	12,827.28	701,511,378	12,863.43	703,488,648	4.87
2	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・ 半導体製造装置	279,554	2,379.64	665,238,775	2,412.51	674,427,156	4.66
3	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部品	17,877	36,849.41	658,756,910	36,296.13	648,865,959	4.49
4	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・ 半導体製造装置	50,985	12,372.61	630,817,561	12,456.97	635,118,717	4.39
5	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・ 自動車部品	58,851	10,300.83	606,214,217	10,373.14	610,469,709	4.22
6	日本	株式	日本電産	電気機器	37,100	16,400.00	608,440,000	16,190.00	600,649,000	4.15
7	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	250,346	2,374.41	594,425,823	2,345.47	587,180,409	4.06
8	フランス	株式	ALSTOM	資本財	122,697	4,759.68	583,999,352	4,744.01	582,075,868	4.03
9	フランス	株式	VALEO SA	自動車・ 自動車部品	120,744	4,406.35	532,041,363	4,393.09	530,439,706	3.67
10	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	19,834	25,479.27	505,355,912	25,535.14	506,464,149	3.50
11	アメリカ	株式	CREE INC	半導体・ 半導体製造装置	81,832	5,059.48	414,027,433	4,932.39	403,627,437	2.79
12	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	467,492	825.23	385,793,027	828.57	387,351,665	2.68
13	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・ サービス	22,248	15,140.09	336,836,865	15,532.32	345,563,082	2.39
14	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・ 半導体製造装置	53,566	6,385.15	342,027,309	6,386.25	342,085,996	2.37
15	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	30,095	10,332.82	310,966,459	10,500.68	316,018,085	2.19
16	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	29,992	9,948.69	298,381,289	10,064.90	301,866,600	2.09
17	アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	―	4,864	60,679.80	295,146,576	61,922.21	301,189,660	2.08
18	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	269,494	1,073.00	289,169,708	1,075.18	289,754,677	2.00
19	カナダ	株式	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.	公益事業	187,496	1,504.71	282,127,575	1,534.39	287,692,831	1.99
20	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ ハードウェア および機器	13,217	22,157.80	292,859,643	21,692.29	286,707,129	1.98
21	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・ 半導体製造装置	26,962	10,257.00	276,549,429	10,473.93	282,398,263	1.95
22	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	24,294	10,814.66	262,731,535	10,900.12	264,807,622	1.83
23	ベルギー	株式	UMICORE	素材	54,731	4,684.92	256,410,438	4,769.33	261,030,446	1.81
24	アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・ 半導体製造装置	42,079	6,021.41	253,375,231	6,093.72	256,417,947	1.77
25	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・ サービス	28,939	8,178.65	236,682,068	8,445.98	244,418,227	1.69
26	アメリカ	株式	MKS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	20,227	11,657.18	235,789,861	11,865.34	240,000,394	1.66
27	ジャージー	株式	DELPHI TECHNOLOGIES PLC	自動車・ 自動車部品	165,825	1,261.03	209,111,228	1,365.11	226,370,626	1.57
28	アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・ サービス	11,282	18,502.49	208,745,124	19,740.52	222,712,556	1.54
29	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	28,896	7,136.73	206,223,193	7,176.17	207,362,897	1.43
30	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・ 半導体製造装置	19,970	10,059.79	200,894,190	10,227.42	204,241,697	1.41

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	5.14
	国外	素材	3.24
		資本財	12.92
		自動車・自動車部品	13.94
		ソフトウェア・サービス	12.38
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.99
		公益事業	13.61
		半導体・半導体製造装置	31.12
投資証券	―	―	2.08
合計			98.42