有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

(1)【投資状況】

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		24,069,029,603	96.87
	内 アメリカ	14,136,364,117	56.89
	内 ドイツ	2,542,077,277	10.23
	内 日本	1,461,757,400	5.88
	内 イギリス	1,043,427,896	4.20
	内 イタリア	727,015,892	2.93
	内 カナダ	698,559,208	2.81
	内 スウェーデン	487,051,692	1.96
	内 アイルランド	461,501,492	1.86
	内 オランダ	376,915,936	1.52
	内 デンマーク	365,240,730	1.47
	内 オーストラリア	335,635,506	1.35
	内 ケイマン諸島	325,046,734	1.31
	内 ノルウェー	306,005,305	1.23
	内 フランス	258,521,716	1.04
	内 バミューダ	157,222,388	0.63
	内 スイス	128,131,413	0.52
	内 オーストリア	115,344,139	0.46
	内 ルクセンブルグ	105,302,408	0.42
	内 スペイン	37,908,354	0.15
投資証券		88,541,671	0.36
	内 アメリカ	88,541,671	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		690,330,800	2.78
純資産総額		24,847,902,074	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。