有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/27-2023/09/25)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,811,775,676	94.43
	内 アメリカ	7,142,519,298	57.10
	内 ドイツ	900,979,073	7.20
	内 カナダ	709,072,316	5.67
	内 日本	708,668,650	5.67
	内 イギリス	598,298,121	4.78
	内 デンマーク	379,791,189	3.04
	内 イタリア	315,184,100	2.52
	内 アイルランド	198,569,710	1.59
	内 スウェーデン	179,061,596	1.43
	内 オランダ	126,138,999	1.01
	内 ルクセンブルグ	119,242,194	0.95
	内 フィンランド	100,036,578	0.80
	内 オーストラリア	85,554,123	0.68
	内 スイス	79,120,197	0.63
	内 フランス	77,554,932	0.62
	内 バミューダ	55,474,818	0.44
	内 スペイン	36,509,782	0.29
投資証券		455,800,128	3.64
	内 アメリカ	376,927,366	3.01
	内 イギリス	78,872,762	0.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		240,840,034	1.93
純資産総額		12,508,415,838	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。