半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/27-2023/09/25)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,419,351,882	94.22
	内 アメリカ	6,348,668,871	52.38
	内 ドイツ	1,036,302,470	8.55
	内 日本	659,377,300	5.44
	内 イギリス	627,779,118	5.18
	内 カナダ	610,201,727	5.03
	内 デンマーク	368,883,488	3.04
	内 イタリア	355,540,416	2.93
	内 スウェーデン	295,300,193	2.44
	内 アイルランド	189,891,410	1.57
	内 フィンランド	139,534,666	1.15
	内 オランダ	136,987,052	1.13
	内 イギリス領バージン諸島	123,819,483	1.02
	内 フランス	119,177,976	0.98
	内 ルクセンブルグ	99,230,252	0.82
	内 スイス	85,499,215	0.71
	内 オーストラリア	82,780,759	0.68
	内 バミューダ	51,389,608	0.42
	内 ノルウェー	44,789,388	0.37
	内 スペイン	44,198,490	0.36
投資証券		488,006,303	4.03
	内 アメリカ	403,473,911	3.33
	内 イギリス	84,532,392	0.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		212,376,795	1.75
純資産総額		12,119,734,980	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。