半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/26-2024/09/25)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		14,186,601,495	94.73
	内 アメリカ	8,858,480,220	59.15
	内 日本	1,265,561,700	8.45
	内 ドイツ	929,527,173	6.21
	内 カナダ	866,569,985	5.79
	内 イギリス	605,765,057	4.05
	内 デンマーク	423,333,331	2.83
	内 イタリア	247,394,161	1.65
	内 アイルランド	230,908,869	1.54
	内 オランダ	161,341,388	1.08
	内 ルクセンブルグ	136,087,317	0.91
	内 スウェーデン	128,009,774	0.85
	内 フィンランド	114,063,804	0.76
	内 オーストラリア	113,969,713	0.76
	内 スイス	55,740,237	0.37
	内 スペイン	49,848,766	0.33
投資証券		544,424,997	3.64
	内 アメリカ	449,266,845	3.00
	内 イギリス	95,158,152	0.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		244,109,735	1.63
純資産総額		14,975,136,227	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。