半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)

【提出】
2020/03/25 9:19
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2019年 6月25日)17,27917,2790.82430.8243
2018年12月末日15,367―0.7804―
2019年 1月末日16,322―0.8130―
2月末日17,705―0.8724―
3月末日17,591―0.8531―
4月末日18,209―0.8692―
5月末日16,935―0.8055―
6月末日17,353―0.8279―
7月末日17,552―0.8430―
8月末日16,082―0.7720―
9月末日16,650―0.8015―
10月末日17,933―0.8703―
11月末日18,255―0.8873―
12月末日18,329―0.9018―

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