有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 6月25日) | 17,279 | 17,279 | 0.8243 | 0.8243 |
| 第2計算期間末 | (2020年 6月25日) | 17,280 | 17,280 | 0.8924 | 0.8924 |
| 第3計算期間末 | (2021年 6月25日) | 11,731 | 11,731 | 1.2306 | 1.2306 |
| 2020年 6月末日 | 17,204 | ― | 0.8902 | ― | |
| 7月末日 | 16,373 | ― | 0.8644 | ― | |
| 8月末日 | 17,034 | ― | 0.9441 | ― | |
| 9月末日 | 17,043 | ― | 0.9900 | ― | |
| 10月末日 | 15,160 | ― | 0.9543 | ― | |
| 11月末日 | 14,945 | ― | 0.9981 | ― | |
| 12月末日 | 14,401 | ― | 1.0446 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 12,801 | ― | 1.0857 | ― | |
| 2月末日 | 11,982 | ― | 1.1218 | ― | |
| 3月末日 | 12,242 | ― | 1.1837 | ― | |
| 4月末日 | 11,993 | ― | 1.1911 | ― | |
| 5月末日 | 11,615 | ― | 1.1812 | ― | |
| 6月末日 | 11,867 | ― | 1.2482 | ― | |
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