有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 6月25日) | 17,279 | 17,279 | 0.8243 | 0.8243 |
| 第2計算期間末 | (2020年 6月25日) | 17,280 | 17,280 | 0.8924 | 0.8924 |
| 第3計算期間末 | (2021年 6月25日) | 11,731 | 11,731 | 1.2306 | 1.2306 |
| 第4計算期間末 | (2022年 6月27日) | 9,069 | 9,069 | 1.0178 | 1.0178 |
| 第5計算期間末 | (2023年 6月26日) | 12,505 | 12,505 | 1.5711 | 1.5711 |
| 第6計算期間末 | (2024年 6月25日) | 14,672 | 14,672 | 1.5548 | 1.5548 |
| 第7計算期間末 | (2025年 6月25日) | 14,256 | 14,256 | 1.6248 | 1.6248 |
| 2024年 6月末日 | 14,832 | ― | 1.5762 | ― | |
| 7月末日 | 14,248 | ― | 1.5124 | ― | |
| 8月末日 | 14,795 | ― | 1.5425 | ― | |
| 9月末日 | 14,795 | ― | 1.5400 | ― | |
| 10月末日 | 14,638 | ― | 1.5406 | ― | |
| 11月末日 | 14,374 | ― | 1.5330 | ― | |
| 12月末日 | 14,169 | ― | 1.5354 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 14,338 | ― | 1.5637 | ― | |
| 2月末日 | 13,369 | ― | 1.4675 | ― | |
| 3月末日 | 13,601 | ― | 1.4900 | ― | |
| 4月末日 | 13,598 | ― | 1.4849 | ― | |
| 5月末日 | 14,378 | ― | 1.5993 | ― | |
| 6月末日 | 14,200 | ― | 1.6311 | ― | |
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