りそな日本中小型株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)

【提出】: 2020/09/25 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2019年 6月25日)	17,279	17,279	0.8243	0.8243
第2計算期間末	(2020年 6月25日)	17,280	17,280	0.8924	0.8924
	2019年 6月末日	17,353	―	0.8279	―
	7月末日	17,552	―	0.8430	―
	8月末日	16,082	―	0.7720	―
	9月末日	16,650	―	0.8015	―
	10月末日	17,933	―	0.8703	―
	11月末日	18,255	―	0.8873	―
	12月末日	18,329	―	0.9018	―
	2020年 1月末日	17,583	―	0.8654	―
	2月末日	14,821	―	0.7394	―
	3月末日	13,284	―	0.6613	―
	4月末日	14,996	―	0.7498	―
	5月末日	17,241	―	0.8664	―
	6月末日	17,204	―	0.8902	―

開示資料

決算

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