半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 6月25日) | 17,279 | 17,279 | 0.8243 | 0.8243 |
| 第2計算期間末 | (2020年 6月25日) | 17,280 | 17,280 | 0.8924 | 0.8924 |
| 第3計算期間末 | (2021年 6月25日) | 11,731 | 11,731 | 1.2306 | 1.2306 |
| 第4計算期間末 | (2022年 6月27日) | 9,069 | 9,069 | 1.0178 | 1.0178 |
| 2021年12月末日 | 11,052 | ― | 1.2329 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 9,550 | ― | 1.0656 | ― | |
| 2月末日 | 9,398 | ― | 1.0571 | ― | |
| 3月末日 | 9,960 | ― | 1.1193 | ― | |
| 4月末日 | 9,447 | ― | 1.0660 | ― | |
| 5月末日 | 9,194 | ― | 1.0348 | ― | |
| 6月末日 | 9,251 | ― | 1.0388 | ― | |
| 7月末日 | 9,866 | ― | 1.1137 | ― | |
| 8月末日 | 10,571 | ― | 1.2229 | ― | |
| 9月末日 | 10,123 | ― | 1.1873 | ― | |
| 10月末日 | 10,967 | ― | 1.3064 | ― | |
| 11月末日 | 11,054 | ― | 1.3652 | ― | |
| 12月末日 | 10,247 | ― | 1.2963 | ― | |
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