有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月12日-平成31年2月12日)
①【純資産の推移】
中国人民元ソブリンオープン
中国人民元ソブリンオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 2月12日) | 16,113,364,012 | 16,192,113,203 | 1.0231 | 1.0281 |
| 2018年10月末日 | 5,054,301,752 | ― | 1.0036 | ― | |
| 11月末日 | 7,522,542,975 | ― | 1.0193 | ― | |
| 12月末日 | 10,568,773,369 | ― | 1.0133 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 16,142,630,164 | ― | 1.0249 | ― | |
| 2月末日 | 35,302,528,155 | ― | 1.0384 | ― | |
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