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【提出】: 2020/05/07 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
中国人民元ソブリンオープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 2月12日)	16,113,364,012	16,192,113,203	1.0231	1.0281
第2期計算期間末	(2019年 8月13日)	59,877,172,947	60,454,242,850	0.9338	0.9428
第3期計算期間末	(2020年 2月10日)	43,088,083,704	43,478,669,968	0.9928	1.0018
	2019年 2月末日	35,302,528,155	―	1.0384	―
	3月末日	59,188,903,611	―	1.0357	―
	4月末日	66,047,893,653	―	1.0279	―
	5月末日	65,740,708,569	―	0.9861	―
	6月末日	65,739,105,827	―	0.9839	―
	7月末日	64,667,268,453	―	0.9933	―
	8月末日	57,418,162,287	―	0.9368	―
	9月末日	50,627,053,355	―	0.9494	―
	10月末日	43,755,622,255	―	0.9649	―
	11月末日	43,365,648,417	―	0.9792	―
	12月末日	43,314,328,304	―	0.9896	―
	2020年 1月末日	43,321,175,389	―	0.9931	―
	2月末日	42,686,615,335	―	0.9918	―

開示資料

決算

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