有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
①【純資産の推移】
中国人民元ソブリンオープン
中国人民元ソブリンオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 2月12日) | 16,113,364,012 | 16,192,113,203 | 1.0231 | 1.0281 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 8月13日) | 59,877,172,947 | 60,454,242,850 | 0.9338 | 0.9428 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 2月10日) | 43,088,083,704 | 43,478,669,968 | 0.9928 | 1.0018 |
| 2019年 2月末日 | 35,302,528,155 | ― | 1.0384 | ― | |
| 3月末日 | 59,188,903,611 | ― | 1.0357 | ― | |
| 4月末日 | 66,047,893,653 | ― | 1.0279 | ― | |
| 5月末日 | 65,740,708,569 | ― | 0.9861 | ― | |
| 6月末日 | 65,739,105,827 | ― | 0.9839 | ― | |
| 7月末日 | 64,667,268,453 | ― | 0.9933 | ― | |
| 8月末日 | 57,418,162,287 | ― | 0.9368 | ― | |
| 9月末日 | 50,627,053,355 | ― | 0.9494 | ― | |
| 10月末日 | 43,755,622,255 | ― | 0.9649 | ― | |
| 11月末日 | 43,365,648,417 | ― | 0.9792 | ― | |
| 12月末日 | 43,314,328,304 | ― | 0.9896 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 43,321,175,389 | ― | 0.9931 | ― | |
| 2月末日 | 42,686,615,335 | ― | 0.9918 | ― | |
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