有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/14-2024/08/13)
①【純資産の推移】
中国人民元ソブリンオープン
中国人民元ソブリンオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 2月12日) | 16,113,364,012 | 16,192,113,203 | 1.0231 | 1.0281 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 8月13日) | 59,877,172,947 | 60,454,242,850 | 0.9338 | 0.9428 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 2月10日) | 43,088,083,704 | 43,478,669,968 | 0.9928 | 1.0018 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 8月11日) | 22,604,334,513 | 22,819,732,407 | 0.9445 | 0.9535 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 2月10日) | 21,569,121,201 | 21,784,489,211 | 1.0015 | 1.0115 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 8月10日) | 17,349,706,267 | 17,511,557,673 | 1.0720 | 1.0820 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 2月10日) | 14,261,984,344 | 14,398,078,392 | 1.1527 | 1.1637 |
| 第8期計算期間末 | (2022年 8月10日) | 10,376,149,194 | 10,466,573,079 | 1.2623 | 1.2733 |
| 第9期計算期間末 | (2023年 2月10日) | 8,825,005,760 | 8,912,346,614 | 1.2125 | 1.2245 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 8月10日) | 11,413,473,610 | 11,522,114,384 | 1.2607 | 1.2727 |
| 第11期計算期間末 | (2024年 2月13日) | 10,021,316,483 | 10,104,797,783 | 1.3205 | 1.3315 |
| 第12期計算期間末 | (2024年 8月13日) | 8,773,918,469 | 8,846,410,803 | 1.3314 | 1.3424 |
| 2023年 8月末日 | 11,362,485,315 | ― | 1.2712 | ― | |
| 9月末日 | 11,488,098,357 | ― | 1.2929 | ― | |
| 10月末日 | 10,759,476,897 | ― | 1.2877 | ― | |
| 11月末日 | 10,187,026,298 | ― | 1.3025 | ― | |
| 12月末日 | 9,828,685,975 | ― | 1.2705 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 10,033,127,131 | ― | 1.3189 | ― | |
| 2月末日 | 10,028,440,951 | ― | 1.3415 | ― | |
| 3月末日 | 9,849,938,898 | ― | 1.3398 | ― | |
| 4月末日 | 9,921,858,333 | ― | 1.3911 | ― | |
| 5月末日 | 9,681,878,996 | ― | 1.3970 | ― | |
| 6月末日 | 9,736,747,025 | ― | 1.4344 | ― | |
| 7月末日 | 9,184,377,787 | ― | 1.3811 | ― | |
| 8月末日 | 8,618,199,136 | ― | 1.3290 | ― | |
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