有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
①【純資産の推移】
中国人民元ソブリンオープン
中国人民元ソブリンオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 2月12日) | 16,113,364,012 | 16,192,113,203 | 1.0231 | 1.0281 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 8月13日) | 59,877,172,947 | 60,454,242,850 | 0.9338 | 0.9428 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 2月10日) | 43,088,083,704 | 43,478,669,968 | 0.9928 | 1.0018 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 8月11日) | 22,604,334,513 | 22,819,732,407 | 0.9445 | 0.9535 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 2月10日) | 21,569,121,201 | 21,784,489,211 | 1.0015 | 1.0115 |
| 2020年 2月末日 | 42,686,615,335 | ― | 0.9918 | ― | |
| 3月末日 | 33,346,563,168 | ― | 0.9807 | ― | |
| 4月末日 | 28,690,024,361 | ― | 0.9825 | ― | |
| 5月末日 | 25,372,483,299 | ― | 0.9585 | ― | |
| 6月末日 | 23,787,984,151 | ― | 0.9623 | ― | |
| 7月末日 | 22,555,031,043 | ― | 0.9396 | ― | |
| 8月末日 | 22,417,853,410 | ― | 0.9473 | ― | |
| 9月末日 | 22,323,831,217 | ― | 0.9562 | ― | |
| 10月末日 | 22,056,855,798 | ― | 0.9608 | ― | |
| 11月末日 | 22,002,376,741 | ― | 0.9725 | ― | |
| 12月末日 | 21,757,586,937 | ― | 0.9852 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 21,735,929,152 | ― | 1.0035 | ― | |
| 2月末日 | 21,496,755,713 | ― | 1.0048 | ― | |
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