有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
①【純資産の推移】
中国人民元ソブリンオープン
中国人民元ソブリンオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 2月12日) | 16,113,364,012 | 16,192,113,203 | 1.0231 | 1.0281 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 8月13日) | 59,877,172,947 | 60,454,242,850 | 0.9338 | 0.9428 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 2月10日) | 43,088,083,704 | 43,478,669,968 | 0.9928 | 1.0018 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 8月11日) | 22,604,334,513 | 22,819,732,407 | 0.9445 | 0.9535 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 2月10日) | 21,569,121,201 | 21,784,489,211 | 1.0015 | 1.0115 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 8月10日) | 17,349,706,267 | 17,511,557,673 | 1.0720 | 1.0820 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 2月10日) | 14,261,984,344 | 14,398,078,392 | 1.1527 | 1.1637 |
| 2021年 2月末日 | 21,496,755,713 | ― | 1.0048 | ― | |
| 3月末日 | 21,365,151,756 | ― | 1.0406 | ― | |
| 4月末日 | 20,743,660,057 | ― | 1.0470 | ― | |
| 5月末日 | 19,970,189,057 | ― | 1.0780 | ― | |
| 6月末日 | 18,554,505,435 | ― | 1.0672 | ― | |
| 7月末日 | 17,655,187,916 | ― | 1.0729 | ― | |
| 8月末日 | 16,670,850,803 | ― | 1.0716 | ― | |
| 9月末日 | 16,281,971,086 | ― | 1.0905 | ― | |
| 10月末日 | 15,774,477,669 | ― | 1.1152 | ― | |
| 11月末日 | 15,279,722,385 | ― | 1.1273 | ― | |
| 12月末日 | 14,987,714,395 | ― | 1.1473 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 14,640,347,511 | ― | 1.1626 | ― | |
| 2月末日 | 13,494,807,935 | ― | 1.1534 | ― | |
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