有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2019年9月末日現在) | ||||||||
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 (口) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額(円) | 投資 比率 | ||
| 1 | インターナショナル株式ファンド (FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 104,789,872 | 1.0013 | 0.9912 | 34.81% | |
| 104,936,105 | 103,867,721 | |||||||
| 2 | キャリーエンハンスト・グローバル債券 ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 54,099,976 | 1.0848 | 1.0902 | 19.77% | |
| 58,691,626 | 58,979,793 | |||||||
| 3 | 日本グロース株ファンド (FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 47,295,411 | 0.9250 | 0.9355 | 14.83% | |
| 43,750,725 | 44,244,856 | |||||||
| 4 | ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 49,124,039 | 0.8939 | 0.8980 | 14.78% | |
| 43,912,619 | 44,113,387 | |||||||
| 5 | 外国債券インデックスファンド (FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託受益証券 | 28,702,171 | 1.0241 | 1.0266 | 9.87% | |
| 29,394,367 | 29,465,648 | |||||||
| 6 | 新興国債券インデックスファンド (FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託受益証券 | 13,611,083 | 1.0926 | 1.0814 | 4.93% | |
| 14,872,527 | 14,719,025 | |||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||||||||
| 種類別および業種別投資比率 | ||||||
| (2019年9月末日現在) | ||||||
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) | ||||
| 投資信託受益証券 | 国内 | 98.99 | ||||
| 小計 | 98.99 | |||||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.99 | |||||
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