有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月19日-令和3年9月21日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2021年9月末日現在) | ||||||||
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 (口) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額(円) | 投資 比率 | ||
| 1 | インターナショナル株式ファンド (FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 553,272,732 | 1.8892 | 1.8650 | 34.44% | |
| 1,045,254,053 | 1,031,853,645 | |||||||
| 2 | キャリーエンハンスト・グローバル債券 ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 565,892,072 | 1.0696 | 1.0585 | 19.99% | |
| 605,288,362 | 598,996,758 | |||||||
| 3 | ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 375,966,580 | 1.2081 | 1.1879 | 14.91% | |
| 454,242,821 | 446,610,700 | |||||||
| 4 | 日本グロース株ファンド (FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 326,012,804 | 1.3969 | 1.3438 | 14.62% | |
| 455,439,887 | 438,096,006 | |||||||
| 5 | 外国債券インデックスファンド (FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 269,182,697 | 1.1177 | 1.1188 | 10.05% | |
| 300,884,848 | 301,161,601 | |||||||
| 6 | 新興国債券インデックスファンド (FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 133,610,666 | 1.1271 | 1.1238 | 5.01% | |
| 150,602,759 | 150,151,666 | |||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||||||||
| 種類別および業種別投資比率 | ||||||
| (2021年9月末日現在) | ||||||
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) | ||||
| 投資信託受益証券 | 国内 | 99.02 | ||||
| 小計 | 99.02 | |||||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.02 | |||||
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