- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/20-2024/09/18)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2024年9月末日現在) | ||||||||
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 (口) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額(円) | 投資 比率 | ||
| 1 | インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 1,690,387,399 | 2.4465 | 2.6044 | 34.90% | |
| 4,135,701,810 | 4,402,444,941 | |||||||
| 2 | キャリーエンハンスト・グローバル債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 2,630,248,626 | 0.9467 | 0.9480 | 19.77% | |
| 2,490,056,375 | 2,493,475,697 | |||||||
| 3 | ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 1,014,223,840 | 1.8583 | 1.9941 | 16.03% | |
| 1,884,828,579 | 2,022,463,759 | |||||||
| 4 | 日本グロース株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 855,443,484 | 1.8587 | 2.0246 | 13.73% | |
| 1,590,098,348 | 1,731,930,877 | |||||||
| 5 | 外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 937,334,413 | 1.2640 | 1.3041 | 9.69% | |
| 1,184,884,431 | 1,222,377,807 | |||||||
| 6 | 新興国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 415,972,462 | 1.4164 | 1.4883 | 4.91% | |
| 589,224,992 | 619,091,815 | |||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||||||||
| 種類別および業種別投資比率 | |||||
| (2024年9月末日現在) | |||||
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) | |||
| 投資信託受益証券 | 国内 | 99.02 | |||
| 小計 | 99.02 | ||||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.02 | ||||
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