- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年9月末日現在) | ||||||||
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 (口) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 投資 比率 | ||
| 1 | キャリーエンハンスト・グローバル債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 467,202,905 | 0.9701 | 0.9606 | 34.53% | |
| 453,237,543 | 448,795,110 | |||||||
| 2 | インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 159,374,961 | 1.7329 | 1.6339 | 20.03% | |
| 276,188,887 | 260,402,748 | |||||||
| 3 | 外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 170,425,460 | 1.1618 | 1.1306 | 14.82% | |
| 198,003,308 | 192,683,025 | |||||||
| 4 | 日本グロース株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 131,095,942 | 1.2594 | 1.2263 | 12.37% | |
| 165,113,530 | 160,762,953 | |||||||
| 5 | ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 135,397,746 | 1.2154 | 1.1867 | 12.36% | |
| 164,566,656 | 160,676,505 | |||||||
| 6 | 新興国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 55,515,459 | 1.1795 | 1.1438 | 4.89% | |
| 65,484,177 | 63,498,582 | |||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||||||||
| 種類別および業種別投資比率 | ||||||
| (2022年9月末日現在) | ||||||
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) | ||||
| 投資信託受益証券 | 国内 | 99.00 | ||||
| 小計 | 99.00 | |||||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.00 | |||||
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