- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/19-2025/09/18)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2025年9月末日現在) | ||||||||
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 (口) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 投資 比率 | ||
| 1 | キャリーエンハンスト・グローバル債券ファンド(FOFs用)(適格機関 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 2,117,150,147 | 0.9251 | 0.9240 | 34.32% | |
| 日本 | - | 1,958,736,347 | 1,956,246,735 | |||||
| 2 | インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 376,801,446 | 2.9451 | 3.0046 | 19.86% | |
| 日本 | - | 1,109,730,632 | 1,132,137,624 | |||||
| 3 | 外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 614,549,471 | 1.3592 | 1.3690 | 14.76% | |
| 日本 | - | 835,304,186 | 841,318,225 | |||||
| 4 | ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 321,700,372 | 2.3896 | 2.3971 | 13.53% | |
| 日本 | - | 768,767,378 | 771,147,961 | |||||
| 5 | 日本グロース株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 260,143,303 | 2.5099 | 2.5564 | 11.67% | |
| 日本 | - | 652,933,678 | 665,030,339 | |||||
| 6 | 新興国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 170,545,261 | 1.6117 | 1.6268 | 4.87% | |
| 日本 | - | 274,880,735 | 277,443,030 | |||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||||||||
| 種類別および業種別投資比率 | |||||
| (2025年9月末日現在) | |||||
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) | |||
| 投資信託受益証券 | 国内 | 98.99 | |||
| 小計 | 98.99 | ||||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.99 | ||||
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