有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 2020年9月25日現在 | 第3期計算期間 2021年9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,601 | - |
| 金銭信託 | 2,892,801 | 30,336,552 |
| 投資信託受益証券 | 1,221,745 | 1,254,554 |
| 投資証券 | 159,422,920 | 663,947,499 |
| 未収入金 | - | 12,344 |
| 流動資産合計 | 163,539,067 | 695,550,949 |
| 資産合計 | 163,539,067 | 695,550,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 94,790 | 26,584,561 |
| 未払受託者報酬 | 12,607 | 44,964 |
| 未払委託者報酬 | 197,549 | 703,218 |
| その他未払費用 | 72,027 | 257,289 |
| 流動負債合計 | 376,973 | 27,590,032 |
| 負債合計 | 376,973 | 27,590,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,679,124 | 479,238,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 482,970 | 188,722,802 |
| (分配準備積立金) | 3,197,482 | 85,380,039 |
| 元本等合計 | 163,162,094 | 667,960,917 |
| 純資産合計 | 163,162,094 | 667,960,917 |
| 負債純資産合計 | 163,539,067 | 695,550,949 |
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