有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2022年9月26日現在 | 第5期計算期間 2023年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,843 | 25,202,980 |
| 金銭信託 | 36,082,572 | 42,985,363 |
| 投資信託受益証券 | 23,005,017 | 40,251,152 |
| 投資証券 | 1,112,998,394 | 2,215,720,465 |
| 派生商品評価勘定 | - | 27,407 |
| 流動資産合計 | 1,172,100,826 | 2,324,187,367 |
| 資産合計 | 1,172,100,826 | 2,324,187,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,323,650 | 780,605 |
| 未払金 | 17,033,726 | 50,877,112 |
| 未払解約金 | 5,379,893 | 5,335,695 |
| 未払受託者報酬 | 97,133 | 168,905 |
| 未払委託者報酬 | 1,518,439 | 2,639,587 |
| その他未払費用 | 554,140 | 962,090 |
| 流動負債合計 | 25,906,981 | 60,763,994 |
| 負債合計 | 25,906,981 | 60,763,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 827,134,643 | 1,301,106,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 319,059,202 | 962,316,404 |
| (分配準備積立金) | 54,379,698 | 351,272,497 |
| 元本等合計 | 1,146,193,845 | 2,263,423,373 |
| 純資産合計 | 1,146,193,845 | 2,263,423,373 |
| 負債純資産合計 | 1,172,100,826 | 2,324,187,367 |
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