有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/26-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2024年9月25日現在 | 第7期計算期間 2025年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,388 | 15,038 |
| 金銭信託 | 43,768,402 | 47,638,363 |
| 投資信託受益証券 | 105,826,688 | 196,367,893 |
| 投資証券 | 3,630,635,363 | 5,260,538,470 |
| 派生商品評価勘定 | 2,068,330 | - |
| 流動資産合計 | 3,782,313,171 | 5,504,559,764 |
| 資産合計 | 3,782,313,171 | 5,504,559,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,940,149 |
| 未払解約金 | 1,864,818 | 10,981,332 |
| 未払受託者報酬 | 313,964 | 425,339 |
| 未払委託者報酬 | 4,906,606 | 6,646,654 |
| その他未払費用 | 1,164,155 | 816,843 |
| 流動負債合計 | 8,249,543 | 20,810,317 |
| 負債合計 | 8,249,543 | 20,810,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,769,577,326 | 2,133,619,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,004,486,302 | 3,350,129,532 |
| (分配準備積立金) | 711,743,627 | 1,390,193,921 |
| 元本等合計 | 3,774,063,628 | 5,483,749,447 |
| 純資産合計 | 3,774,063,628 | 5,483,749,447 |
| 負債純資産合計 | 3,782,313,171 | 5,504,559,764 |
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