有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 2021年9月27日現在 | 第4期計算期間 2022年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 14,843 |
| 金銭信託 | 30,336,552 | 36,082,572 |
| 投資信託受益証券 | 1,254,554 | 23,005,017 |
| 投資証券 | 663,947,499 | 1,112,998,394 |
| 未収入金 | 12,344 | - |
| 流動資産合計 | 695,550,949 | 1,172,100,826 |
| 資産合計 | 695,550,949 | 1,172,100,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,323,650 |
| 未払金 | - | 17,033,726 |
| 未払解約金 | 26,584,561 | 5,379,893 |
| 未払受託者報酬 | 44,964 | 97,133 |
| 未払委託者報酬 | 703,218 | 1,518,439 |
| その他未払費用 | 257,289 | 554,140 |
| 流動負債合計 | 27,590,032 | 25,906,981 |
| 負債合計 | 27,590,032 | 25,906,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 479,238,115 | 827,134,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,722,802 | 319,059,202 |
| (分配準備積立金) | 85,380,039 | 54,379,698 |
| 元本等合計 | 667,960,917 | 1,146,193,845 |
| 純資産合計 | 667,960,917 | 1,146,193,845 |
| 負債純資産合計 | 695,550,949 | 1,172,100,826 |
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