有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/26-2024/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 2023年9月25日現在 | 第6期計算期間 2024年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,202,980 | 14,388 |
| 金銭信託 | 42,985,363 | 43,768,402 |
| 投資信託受益証券 | 40,251,152 | 105,826,688 |
| 投資証券 | 2,215,720,465 | 3,630,635,363 |
| 派生商品評価勘定 | 27,407 | 2,068,330 |
| 流動資産合計 | 2,324,187,367 | 3,782,313,171 |
| 資産合計 | 2,324,187,367 | 3,782,313,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 780,605 | - |
| 未払金 | 50,877,112 | - |
| 未払解約金 | 5,335,695 | 1,864,818 |
| 未払受託者報酬 | 168,905 | 313,964 |
| 未払委託者報酬 | 2,639,587 | 4,906,606 |
| その他未払費用 | 962,090 | 1,164,155 |
| 流動負債合計 | 60,763,994 | 8,249,543 |
| 負債合計 | 60,763,994 | 8,249,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,301,106,969 | 1,769,577,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 962,316,404 | 2,004,486,302 |
| (分配準備積立金) | 351,272,497 | 711,743,627 |
| 元本等合計 | 2,263,423,373 | 3,774,063,628 |
| 純資産合計 | 2,263,423,373 | 3,774,063,628 |
| 負債純資産合計 | 2,324,187,367 | 3,782,313,171 |
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