会計方針の変更に2019/12/10 9:03 #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 時価のあるもの純資産 直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2019/12/10 9:03 #13 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第2期 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2019年3月17日が休日のため、前計算期間末日を2019年3月18日としております。このため、当計算期間は183日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は4,911,174円であります。 ――――――
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(貸借対照表に関する注記) 区 分 第1期 2019年3月18日現在 第2期 2019年9月17日現在 1. ※1 期首元本額 10,000,000円 161,539,639円 期中追加設定元本額 167,937,857円 35,108,229円 期中一部解約元本額 16,398,218円 488,016円 2. 計算期間末日における受益権の総数 161,539,639口 196,159,852口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は4,911,174円であります。 ―――――― e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第1期 自 2018年9月18日 至 2019年3月18日 第2期 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,122,671円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(82,301円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,204,972円(1万口当たり74.59円)であり、うち726,928円(1万口当たり45円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,399,038円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,092,329円)、投資信託約款に規定される収益調整金(305,997円)及び分配準備積立金(394,553円)より分配対象額は4,191,917円(1万口当たり213.70円)であり、うち1,961,598円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第2期 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第2期 2019年9月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第1期 2019年3月18日現在 第2期 2019年9月17日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 △4,235,167 5,624,732 親投資信託受益証券 △19 △15 合計 △4,235,186 5,624,717 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第1期 2019年3月18日現在 第2期 2019年9月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 第2期 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第1期 2019年3月18日現在 第2期 2019年9月17日現在 1口当たり純資産 額 0.9696円 1.0020円 (1万口当たり純資産 額) (9,696円) (10,020円)
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(1口当たり情報) 第1期 2019年3月18日現在 第2期 2019年9月17日現在 1口当たり純資産 額 0.9696円 1.0020円 (1万口当たり純資産 額) (9,696円) (10,020円) 2019/12/10 9:03 #14 純資産の推移-001 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 2018年9月末日 113,029,942 - 0.9990 - 10月末日 150,772,004 - 0.9521 - 11月末日 148,562,014 - 0.9499 - 12月末日 144,550,161 - 0.9241 - 2019年1月末日 149,371,598 - 0.9547 - 2月末日 156,475,681 - 0.9688 - 第1計算期間末 (2019年3月18日) 156,628,465 157,355,393 0.9696 0.9741 3月末日 157,762,949 - 0.9753 - 4月末日 165,732,678 - 0.9824 - 5月末日 166,295,766 - 0.9758 - 6月末日 169,649,880 - 0.9953 - 7月末日 196,744,780 - 1.0034 - 8月末日 199,414,018 - 1.0167 - 第2計算期間末 (2019年9月17日) 196,548,593 198,510,191 1.0020 1.0120 9月末日 198,691,539 - 1.0098 - 2019/12/10 9:03 #15 純資産の推移-002 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 2018年9月末日 629,421,784 - 1.0009 - 10月末日 1,245,313,035 - 0.9619 - 11月末日 1,290,366,042 - 0.9655 - 12月末日 1,236,444,312 - 0.9239 - 2019年1月末日 1,265,496,727 - 0.9447 - 2月末日 1,292,868,582 - 0.9719 - 第1計算期間末 (2019年3月18日) 1,282,901,350 1,302,751,187 0.9695 0.9845 3月末日 1,284,551,971 - 0.9670 - 4月末日 1,337,704,777 - 0.9838 - 5月末日 1,308,733,537 - 0.9662 - 6月末日 1,321,657,420 - 0.9698 - 7月末日 1,347,460,398 - 0.9877 - 8月末日 1,343,473,703 - 0.9832 - 第2計算期間末 (2019年9月17日) 1,333,266,851 1,359,925,219 0.9753 0.9948 9月末日 1,344,705,287 - 0.9848 - 2019/12/10 9:03 #16 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2019年9月30日 Ⅰ 資産総額 198,770,113円 Ⅱ 負債総額 78,574円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 198,691,539円 Ⅳ 発行済数量 196,761,902口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0098円
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Ⅰ 資産総額 198,770,113円 Ⅱ 負債総額 78,574円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 198,691,539円 Ⅳ 発行済数量 196,761,902口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0098円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2019年9月30日 Ⅰ 資産総額 74,119,945,049円 Ⅱ 負債総額 2,000,008,919円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 72,119,936,130円 Ⅳ 発行済数量 70,882,085,435口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0175円
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Ⅰ 資産総額 74,119,945,049円 Ⅱ 負債総額 2,000,008,919円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 72,119,936,130円 Ⅳ 発行済数量 70,882,085,435口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0175円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2019年9月30日 Ⅰ 資産総額 1,345,236,224円 Ⅱ 負債総額 530,937円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,344,705,287円 Ⅳ 発行済数量 1,365,409,808口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9848円
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Ⅰ 資産総額 1,345,236,224円 Ⅱ 負債総額 530,937円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,344,705,287円 Ⅳ 発行済数量 1,365,409,808口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9848円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 2019/12/10 9:03 #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
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(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709 (単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産 の部株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産 合計41,112 40,142 負債・純資産 合計 60,337 56,709 2019/12/10 9:03 #18 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2019/12/10 9:03 #19 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2019/12/10 9:03 #20 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 投資信託受益証券 NUVEEN NWQ FLEXIBLE INCOME FUND JPY HEDGED DISTRIBUTION CLASS 1,961,463.317 195,220,521 投資信託受益証券 合計 195,220,521 親投資信託受益証券 ダイワ・マネー・マザーファンド 49,107 49,966 親投資信託受益証券 合計 49,966 合計 195,270,487 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(参考) 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「グローバル・マルチ・ストラテジー-ヌビーン・エヌ・ダブリュー・キュー・フレキシブル・インカム・ファンド(円ヘッジ・クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「グローバル・マルチ・ストラテジー-ヌビーン・エヌ・ダブリュー・キュー・フレキシブル・インカム・ファンド(円ヘッジ・クラス)」の状況 同ファンドは、計算期間終了後、一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、会計監査人による監査を受ける予定であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
貸借対照表 2019年3月18日現在 2019年9月17日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 75,909,701,685 72,170,107,308 現先取引勘定 999,998,616 999,999,575 流動資産合計 76,909,700,301 73,170,106,883 資産合計 76,909,700,301 73,170,106,883 負債の部 流動負債 その他未払費用 - 8,919 流動負債合計 - 8,919 負債合計 - 8,919 純資産 の部元本等 元本 ※1 75,561,727,778 71,912,455,506 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,347,972,523 1,257,642,458 元本等合計 76,909,700,301 73,170,097,964 純資産 合計76,909,700,301 73,170,097,964 負債純資産 合計 76,909,700,301 73,170,106,883 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年3月18日現在 2019年9月17日現在 1. ※1 期首 2018年9月18日 2019年3月19日 期首元本額 90,278,945,198円 75,561,727,778円 期中追加設定元本額 69,410,622,946円 52,966,254,298円 期中一部解約元本額 84,127,840,366円 56,615,526,570円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 977,694円 977,694円 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 977,694円 977,694円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 98,069円 98,069円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 98,069円 98,069円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) 49,107円 49,107円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) 49,107円 49,107円 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 5,024,392円 5,024,392円 US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 1,676円 1,676円 US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) 1,330円 1,330円 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 981円 981円 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 981円 981円 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 981円 981円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) 180,729円 180,729円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) 737,649円 737,649円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) 95,276円 95,276円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 337,885円 337,885円 世界セレクティブ株式オープン -円 983円 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 4,006,202,135円 4,104,515,448円 ダイワファンドラップ コモディティセレクト 317,088,630円 317,107,941円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 132,757円 132,757円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 643,132円 643,132円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,401,613円 4,401,613円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 12,784円 12,784円 ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 9,853,995円 9,853,995円 低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用) 13,743,005,794円 4,212,646,194円 ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 20,581,520,336円 25,589,970,330円 ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 33,892,695,849円 33,618,129,625円 ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 2,897,260,251円 3,948,770,454円 ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 160,930円 160,930円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 155,317円 155,317円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) 38,024円 38,024円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 4,380円 4,380円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 22,592円 22,592円 ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 164,735円 164,735円 ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 90,122,884円 87,482,632円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 33,689円 33,689円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 96,254円 96,254円 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) 988,283円 988,283円 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) 4,926,018円 4,926,018円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース 285,029円 285,029円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース 144,570円 144,570円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース 677,850円 677,850円 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 98,107円 98,107円 ダイワ英国高配当株ファンド 98,107円 98,107円 ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 980,367円 980,367円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 1,097円 1,097円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 2,690円 2,690円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,350円 1,350円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 98,203円 98,203円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 98,203円 98,203円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 982,029円 982,029円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 98,174円 98,174円 計 75,561,727,778円 71,912,455,506円 2. 期末日における受益権の総数 75,561,727,778口 71,912,455,506口 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年9月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 2019年3月18日現在 2019年9月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2019年3月18日現在 2019年9月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 2019年3月18日現在 2019年9月17日現在 1口当たり純資産 額 1.0178円 1.0175円 (1万口当たり純資産 額) (10,178円) (10,175円) 附属明細表
2019/12/10 9:03 #21 （参考）マザーファンド-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2019年9月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 72,119,936,130 100.00 純資産 総額72,119,936,130 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 72,119,936,130 100.00 純資産 総額72,119,936,130 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2019年9月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 投資不動産物件 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ その他投資資産の主要なもの e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2019/12/10 9:03 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
