有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019/12/10 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2018年9月末日 | 113,029,942 | - | 0.9990 | - |
| 10月末日 | 150,772,004 | - | 0.9521 | - |
| 11月末日 | 148,562,014 | - | 0.9499 | - |
| 12月末日 | 144,550,161 | - | 0.9241 | - |
| 2019年1月末日 | 149,371,598 | - | 0.9547 | - |
| 2月末日 | 156,475,681 | - | 0.9688 | - |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 156,628,465 | 157,355,393 | 0.9696 | 0.9741 |
| 3月末日 | 157,762,949 | - | 0.9753 | - |
| 4月末日 | 165,732,678 | - | 0.9824 | - |
| 5月末日 | 166,295,766 | - | 0.9758 | - |
| 6月末日 | 169,649,880 | - | 0.9953 | - |
| 7月末日 | 196,744,780 | - | 1.0034 | - |
| 8月末日 | 199,414,018 | - | 1.0167 | - |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 196,548,593 | 198,510,191 | 1.0020 | 1.0120 |
| 9月末日 | 198,691,539 | - | 1.0098 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
